Deuda con proveedores
A quién se le debe, cuánto y desde hace cuánto. Es el espejo de Clientes morosos del otro lado del mostrador.
La deuda se reparte en TRAMOS: "Por vencer" son las facturas que todavía no vencieron, y 0-30 / 31-60 / 61-90 / +90 son los días que pasaron desde su vencimiento.
- Comprob.
- Cuántas facturas suyas están impagas.
- Deuda
- El total que se le debe hoy.
- Más viejo
- La fecha de la factura impaga más antigua.
- Último pago
- Cuándo se le pagó por última vez.
ACÁ NO HAY SELECTOR DE "A PARTIR DE CUÁNTOS DÍAS", y esa es la diferencia con morosos. Del lado del cliente casi ninguna venta tiene vencimiento cargado, así que hay que elegir a partir de cuándo se considera atrasada. Acá el vencimiento lo pone el proveedor en su factura: "atrasado" no es una convención que haya que elegir, es lo que pasó de esa fecha.
El vencimiento de cada compra sale del plazo cargado en la ficha del proveedor —"Plazo de pago (días)", en su solapa— y se puede pisar a mano al cargarla. Las compras sin vencimiento se cuentan desde su fecha.
LA DEUDA SE DEDUCE: es lo comprado menos lo pagado con órdenes de pago. No hay ninguna tabla de saldos que pueda contradecirla, así que anular una orden de pago devuelve el pendiente a sus compras solo.
No esconde a los proveedores eliminados ni a los inactivos: a alguien a quien se le debe plata hay que poder pagarle, y el desactivado es justamente el que se pierde de vista.
TODA COMPRA CONFIRMADA FIGURA PENDIENTE hasta que una orden de pago la cancele, incluida la que se pagó en el momento — salvo que se haya cargado como CONTADO, que genera su orden sola y la deja saldada.