Acreditar cobros de la calle

Confirmar que la plata que cobró un vendedor o un repartidor de verdad está. Hasta que alguien lo hace, la deuda del cliente no baja y no se puede mandar ningún recibo.

Cuando un vendedor cobra en la calle o un repartidor cobra en la puerta, el sistema NO da ese cobro por hecho. Guarda un comprobante que dice "cobré esto" y lo deja esperando. La plata entra a la caja de esa persona —está en su bolsillo y la va a rendir— pero la cuenta corriente del cliente queda exactamente como estaba.

Esta pantalla es donde eso se resuelve: acá la oficina dice "la plata está", y con eso —y sólo con eso— le baja la deuda al cliente. El repartidor recién ahí puede mandarle el recibo; el vendedor no manda recibos.

LO NORMAL ES ACREDITAR EN LA RENDICIÓN. Al recibir la rendición de un vendedor o de un repartidor, los cobros que se tildan se acreditan solos al cerrar. Acá llega sólo lo que quedó SIN TILDAR —una transferencia que todavía no aparece, un cobro que no cerraba— y lo que se cobró en la calle y todavía no se rindió.

Por qué existe este paso

Por el caso que pasa todas las semanas: el cliente debe $30.000, le paga $25.000 en efectivo al vendedor y le dice "los otros $5.000 te los transfiero". Después no transfiere. Antes el vendedor le hacía el recibo por los $30.000 en el momento, y esos $5.000 quedaban perdidos: el sistema decía que el cliente los pagó.

Ahora cada forma de pago va en su propio comprobante. El de efectivo se acredita enseguida y el de la transferencia espera acá hasta que alguien la vea en el banco. Si no aparece, se rechaza — y la deuda del cliente nunca bajó, así que no hay nada que corregir.

EN LA CALLE NO EXISTE EL RECIBO MIXTO. Un comprobante con efectivo y transferencia juntos no se podría acreditar a medias, y ése es justamente el problema. Por eso, cuando el vendedor o el repartidor cargan los dos importes en el mismo cobro, el sistema guarda DOS comprobantes —uno por forma de pago, con dos números— y acá aparecen cada uno en su grupo. Si el cobro se hizo eligiendo comprobantes, sale uno por COMPROBANTE y por forma de pago, y cada uno dice a qué factura se imputa.

La lista

Los comprobantes vienen AGRUPADOS POR FORMA DE PAGO, porque acreditar es un trabajo distinto según el medio: el efectivo se confirma cuando la persona entrega la plata, y las transferencias se confirman todas juntas, de una sentada, contra el extracto del banco.

Adentro de cada grupo, EL MÁS VIEJO VA ARRIBA. No es un orden cualquiera: el que lleva más días esperando es el que más problema tiene, porque es un cliente que ya pagó y al que la cuenta corriente le sigue reclamando.

Comprobante: El número y cuándo se cobró.
Cobró: Quién recibió la plata. Es a quien hay que preguntarle si algo no cierra.
Circuito: Si salió de un vendedor en la calle o de un reparto. Abajo puede decir "ya rindió", que quiere decir que su caja se cerró — ahí el importe ya no se puede corregir.
Importe: Lo que se cobró. Si abajo dice "incluye $X de intereses", al acreditar se va a emitir una nota de débito por ese importe: es el interés por mora que el cliente ya pagó.

Los tres botones

Acreditar: La plata está. Le baja la deuda al cliente, la imputa a los comprobantes que eligió quien cobró, emite la nota de intereses si correspondía, y habilita el recibo. Es el único paso que hace todo eso.
Corregir: Para el dedazo: tipeó 2.500 donde eran 25.000, o marcó efectivo lo que entró por transferencia. Se puede sólo mientras la caja de quien cobró siga abierta.
Rechazar: El "no me llegó". La deuda del cliente queda como está —nunca bajó— y la plata sale de la caja de quien la había cargado. El recibo no se va a poder mandar.

La cuenta del banco se elige al acreditar

El teléfono no pregunta a qué cuenta entró una transferencia: el que cobra en la calle no lo sabe, y quien lo sabe es quien mira el extracto. Por eso, si la empresa tiene cuentas bancarias cargadas, cada transferencia de la calle trae al lado un desplegable «¿A qué cuenta entró?». Elegís la cuenta y tocás Acreditar: el comprobante queda con esa cuenta y recién ahí la plata entra al banco.

SIN ELEGIR LA CUENTA NO SE ACREDITA, y te lo dice. No queda nada a medias: el comprobante sigue esperando y la deuda del cliente no bajó. El efectivo no pide cuenta.

LOS INTERESES SE CONGELAN EN EL MOMENTO DEL COBRO. El interés por mora corre por días, así que si se recalculara al acreditar daría más de lo que el vendedor le dijo al cliente — y el cliente ya pagó ese número. La nota se emite con el cálculo del día en que se cobró.

Lo que el cliente ve

Nada, hasta que se acredita. El vendedor no le entrega ningún papel ni le manda ninguna imagen en el momento del cobro: no hay recibo todavía. Recién cuando esta pantalla lo acredita, al REPARTIDOR le aparece el botón "Enviar recibo" en la lista de cobros de su hoja de ruta, y de ahí lo manda por WhatsApp. El VENDEDOR no manda recibos: si el cliente pide uno, lo emite la oficina.

NO SE IMPRIME NADA. El único recibo es el digital, y sólo existe después de acreditar.

Cuánto se le puede cobrar mientras tanto

Como el comprobante pendiente no le baja la deuda, el teléfono de otro vendedor seguiría viendo la deuda entera. Para que no se le cobre dos veces lo mismo, el sistema le resta a lo cobrable todo lo que ya está esperando acreditación, y cuando alguien intenta cobrar de más el mensaje lo dice con los dos números: lo que debe y lo que ya está cobrado y esperando.

Quién puede entrar

Ver la lista necesita el permiso de cobranzas. Acreditar, corregir y rechazar necesitan además el de abrir y cerrar caja, porque las tres son decisiones sobre dinero. Con el primero solo se puede mirar qué hay esperando y nada más, y la pantalla lo avisa.